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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 272 231.00 | | 272 231.00 | 272 231.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 348.00 | 61 901.00 | 6 447.00 | 68 348.00 |
040 Immobilisations financières | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 803.00 | 61 901.00 | 289 902.00 | 351 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
072 Créances – Autres | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
084 Disponibilités | 198 976.00 | | 198 976.00 | 198 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 452.00 | | 214 452.00 | 214 452.00 |
110 Total général Actif | 566 255.00 | 61 901.00 | 504 354.00 | 566 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 072.00 | |
134 Report à nouveau | | | 450 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 468 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 149.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 449.00 | | | 297 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 449.00 | | | 297 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 972.00 | | | 91 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
242 Autres charges externes. | 74 932.00 | | | 74 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 186.00 | | | 79 186.00 |
252 Charges sociales | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 217.00 | | | 283 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
294 Charges financières | 404.00 | | | 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 204.00 | | | 351 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 273.00 | | | 21 273.00 |