| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 124 015.00 | 1 656 448.00 | 2 467 567.00 | 4 124 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 550.00 | | 128 550.00 | 128 550.00 |
BZ Autres créances | 193 334.00 | | 193 334.00 | 193 334.00 |
CF Disponibilités | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 322 966.00 | | 322 966.00 | 322 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 446 981.00 | 1 656 448.00 | 2 790 533.00 | 4 446 981.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 3 312 896.00 | 1 656 448.00 | 1 656 448.00 | 3 312 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 265 932.00 | 3 265 932.00 | | 3 265 932.00 |
DG Autres réserves | 128 947.00 | 128 947.00 | | 128 947.00 |
DH Report à nouveau | 35 974.00 | 75 990.00 | | 35 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 742 344.00 | -40 016.00 | | -1 742 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 795.00 | 3 436 139.00 | | 1 693 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 646.00 | 507 147.00 | | 447 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 830.00 | 551 198.00 | | 281 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 868.00 | 84 042.00 | | 339 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 894.00 | 8 139.00 | | 18 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 738.00 | 1 159 026.00 | | 1 096 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 533.00 | 4 595 165.00 | | 2 790 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 613.00 | 163 113.00 | | 431 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 123.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 656 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 674 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 741 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | | | -522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 008.00 | 148 200.00 | | 168 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 352.00 | 188 216.00 | | 1 910 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 742 344.00 | -40 016.00 | | -1 742 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 124 015.00 | | | 4 124 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 324 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 124 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 324 015.00 | | | 3 324 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 868.00 | 339 868.00 | | 339 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 830.00 | | | 281 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
UX Autres créances clients | 128 550.00 | | | 128 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 646.00 | 64 351.00 | 270 627.00 | 447 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 111.00 | | | 59 111.00 |
VP Divers | 193 334.00 | | | 193 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 003.00 | 309 884.00 | 23 119.00 | 333 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 738.00 | 431 613.00 | 270 627.00 | 1 096 738.00 |