| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 405.00 | 91 651.00 | 21 753.00 | 113 405.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 105.00 | 91 651.00 | 103 453.00 | 195 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
084 Disponibilités | 56 988.00 | | 56 988.00 | 56 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 941.00 | | 81 941.00 | 81 941.00 |
110 Total général Actif | 277 046.00 | 91 651.00 | 185 394.00 | 277 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 942.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 166.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 344 323.00 | 338 666.00 | | 344 323.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 18 725.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 894.00 | 860.00 | | 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 217.00 | 358 250.00 | | 348 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 255.00 | 106 471.00 | | 108 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -712.00 | -1 147.00 | | -712.00 |
242 Autres charges externes. | 49 944.00 | 45 530.00 | | 49 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 324.00 | | | 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 065.00 | 8 452.00 | | 4 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 345.00 | 132 614.00 | | 161 345.00 |
252 Charges sociales | 15 783.00 | 18 317.00 | | 15 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 408.00 | 9 320.00 | | 8 408.00 |
262 Autres charges | 325.00 | 67.00 | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 411.00 | 319 624.00 | | 347 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 806.00 | 38 626.00 | | 806.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 28.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 102.00 | 3 544.00 | | 4 102.00 |
294 Charges financières | 171.00 | 439.00 | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 454.00 | 3 683.00 | | 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -904.00 | 2 558.00 | | -904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 209.00 | 35 518.00 | | 5 209.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 938.00 | | | 187 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 352.00 | | | 41 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |