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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 813.00 | 11 192.00 | 1 621.00 | 12 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 813.00 | 11 192.00 | 121 621.00 | 132 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
072 Créances – Autres | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
084 Disponibilités | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
110 Total général Actif | 139 534.00 | 11 192.00 | 128 341.00 | 139 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 832.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 404.00 | 146 877.00 | | 141 404.00 |
230 Autres produits | 439.00 | 424.00 | | 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 842.00 | 147 300.00 | | 141 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 208.00 | 43 143.00 | | 39 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 64.00 | 110.00 | | 64.00 |
242 Autres charges externes. | 28 139.00 | 29 284.00 | | 28 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | 2 319.00 | | 1 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 247.00 | 45 884.00 | | 52 247.00 |
252 Charges sociales | 13 816.00 | 12 427.00 | | 13 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 212.00 | 2 338.00 | | 2 212.00 |
262 Autres charges | 1 279.00 | 1 228.00 | | 1 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 809.00 | 136 734.00 | | 138 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 034.00 | 10 566.00 | | 3 034.00 |
294 Charges financières | 1 531.00 | 1 281.00 | | 1 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 985.00 | 943.00 | | 985.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 1 030.00 | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 439.00 | 7 311.00 | | 439.00 |