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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 877.00 | 4 867.00 | 7 010.00 | 11 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 593.00 | 14 737.00 | 6 855.00 | 21 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 043.00 | 20 111.00 | 77 932.00 | 98 043.00 |
BT Marchandises | 26 111.00 | | 26 111.00 | 26 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 833.00 | | 52 833.00 | 52 833.00 |
BZ Autres créances | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
CF Disponibilités | 47 013.00 | | 47 013.00 | 47 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 387.00 | | 148 387.00 | 148 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 430.00 | 20 111.00 | 226 319.00 | 246 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 132 608.00 | 123 112.00 | | 132 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 657.00 | 9 496.00 | | 24 657.00 |
DL TOTAL (I) | 162 765.00 | 138 108.00 | | 162 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213.00 | 5 909.00 | | 2 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 041.00 | 22 183.00 | | 26 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 220.00 | 22 395.00 | | 35 220.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 554.00 | 50 566.00 | | 63 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 319.00 | 188 674.00 | | 226 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 566.00 | 44 287.00 | | 50 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 312.00 | | 366 312.00 | 366 312.00 |
FG Production vendue services | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 989.00 | | 385 989.00 | 385 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 240.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 093.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -427.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 122.00 | 1 241.00 | | 4 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 140.00 | 304 930.00 | | 386 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 482.00 | 295 434.00 | | 361 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 657.00 | 9 496.00 | | 24 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 143.00 | | 2 900.00 | 95 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 506.00 | | | 61 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 570.00 | | 2 900.00 | 30 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
UX Autres créances clients | 52 833.00 | | | 52 833.00 |
VB T. V. A. | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 330.00 | 75 263.00 | 3 068.00 | 78 330.00 |
VW T.V.A. | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 554.00 | 63 554.00 | | 63 554.00 |