| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AH Fonds commercial | 528 980.00 | 200 000.00 | 328 980.00 | 528 980.00 |
AP Constructions | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 297.00 | 60 135.00 | 9 162.00 | 69 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 223.00 | 86 104.00 | 29 119.00 | 115 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 459.00 | 351 157.00 | 373 301.00 | 724 459.00 |
BT Marchandises | 95 862.00 | | 95 862.00 | 95 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 287.00 | 17 471.00 | 24 817.00 | 42 287.00 |
BZ Autres créances | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 972.00 | | 62 972.00 | 62 972.00 |
CF Disponibilités | 411 301.00 | | 411 301.00 | 411 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 629 493.00 | 17 471.00 | 612 022.00 | 629 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 951.00 | 368 628.00 | 985 324.00 | 1 353 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 940.00 | 201 940.00 | | 201 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
DG Autres réserves | 182 188.00 | 182 188.00 | | 182 188.00 |
DH Report à nouveau | -138 848.00 | -149 482.00 | | -138 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 641.00 | 10 634.00 | | 22 641.00 |
DL TOTAL (I) | 269 528.00 | 246 886.00 | | 269 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 269.00 | 150 000.00 | | 150 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 397.00 | 174 819.00 | | 174 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 256.00 | 407 098.00 | | 356 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 873.00 | 53 886.00 | | 34 873.00 |
EA Autres dettes | | 131.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 715 796.00 | 788 548.00 | | 715 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 324.00 | 1 035 434.00 | | 985 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 509.00 | 788 548.00 | | 568 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 815 704.00 | | 2 815 704.00 | 2 815 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 815 704.00 | | 2 815 704.00 | 2 815 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 353 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 427.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 803 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 530.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 798.00 | 7 155.00 | | 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 336.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | 1 035.00 | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | 1 035.00 | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -984.00 | 4 301.00 | | -984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -226.00 | -422.00 | | -226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 720.00 | 2 761 532.00 | | 2 861 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 079.00 | 2 750 897.00 | | 2 839 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 641.00 | 10 634.00 | | 22 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 998.00 | 6 084.00 | | 4 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 459.00 | | | 724 459.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 948.00 | | | 529 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 471.00 | | | 188 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 841.00 | 9 316.00 | | 141 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 874.00 | 9 316.00 | | 140 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 745.00 | 6 427.00 | 701.00 | 11 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 275.00 | 6 427.00 | 2 231.00 | 213 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 275.00 | 6 427.00 | 2 231.00 | 213 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 427.00 | 701.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 256.00 | 356 256.00 | | 356 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VB T. V. A. | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VC Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -106.00 | -106.00 | | -106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 375.00 | 3 088.00 | 147 287.00 | 150 375.00 |
VI Groupe et associés | 174 397.00 | 174 397.00 | | 174 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 158.00 | 65 158.00 | | 65 158.00 |
VW T.V.A. | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 796.00 | 568 509.00 | 147 287.00 | 715 796.00 |