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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 330 000.00 | 30 000.00 | 300 000.00 | 330 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | 500.00 | 100.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 255 041.00 | 43 900.00 | 211 141.00 | 255 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
CF Disponibilités | 72 276.00 | | 72 276.00 | 72 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 089.00 | 44 400.00 | 301 689.00 | 346 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 089.00 | 74 400.00 | 601 689.00 | 676 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | 30 000.00 | 300 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
DH Report à nouveau | -286 598.00 | -293 622.00 | | -286 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 170.00 | 7 023.00 | | 8 170.00 |
DL TOTAL (I) | 596 571.00 | 588 401.00 | | 596 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 118.00 | 8 354.00 | | 5 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 118.00 | 8 594.00 | | 5 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 689.00 | 596 996.00 | | 601 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 118.00 | 8 594.00 | | 5 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 505.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 676.00 | 12 689.00 | | 12 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 505.00 | 5 666.00 | | 4 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 170.00 | 7 023.00 | | 8 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VC Groupe et associés | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 641.00 | 20 641.00 | 235 000.00 | 255 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |