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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329 034.00 | | 1 329 034.00 | 1 329 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 034.00 | | 1 329 034.00 | 1 329 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 764 320.00 | | 764 320.00 | 764 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 213 998.00 | | 9 213 998.00 | 9 213 998.00 |
BZ Autres créances | 5 093 409.00 | | 5 093 409.00 | 5 093 409.00 |
CF Disponibilités | 167 074.00 | | 167 074.00 | 167 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 239 601.00 | | 15 239 601.00 | 15 239 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 568 635.00 | | 16 568 635.00 | 16 568 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 321 709.00 | | | 1 321 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 410 767.00 | -4 144 354.00 | | -4 410 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 880 517.00 | -266 413.00 | | -2 880 517.00 |
DL TOTAL (I) | -7 280 284.00 | -4 399 766.00 | | -7 280 284.00 |
DP Provisions pour risques | 586 998.00 | 214 789.00 | | 586 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 413 466.00 | 816 972.00 | | 1 413 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000 464.00 | 1 031 760.00 | | 2 000 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 888 680.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 522 604.00 | 242 527.00 | | 4 522 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 073 013.00 | 10 127 816.00 | | 5 073 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 207 516.00 | 4 992 767.00 | | 3 207 516.00 |
EA Autres dettes | 720 160.00 | 340 763.00 | | 720 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 325 162.00 | 1 429 145.00 | | 8 325 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 848 454.00 | 21 073 533.00 | | 21 848 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 568 635.00 | 17 705 526.00 | | 16 568 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 575.00 | 43 166.00 | 54 741.00 | 11 575.00 |
FG Production vendue services | 5 573 298.00 | | 5 573 298.00 | 5 573 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 584 874.00 | 43 166.00 | 5 628 040.00 | 5 584 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 861 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 497 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 841 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 156 449.00 | |
GE Autres charges | | | 146 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 616 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 119 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 310 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612 669.00 | 570 130.00 | | 1 612 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635 669.00 | 570 130.00 | | 1 635 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 621 414.00 | -570 130.00 | | -1 621 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 639.00 | -126 784.00 | | -51 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 513 127.00 | 17 676 727.00 | | 7 513 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 393 644.00 | 17 943 140.00 | | 10 393 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 880 517.00 | -266 413.00 | | -2 880 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217.00 | | 6 107.00 | 1 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 324.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217.00 | | 6 107.00 | 1 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 031 760.00 | 1 179 449.00 | 210 746.00 | 1 031 760.00 |
6T Sur comptes clients | 1 612 644.00 | | 1 612 644.00 | 1 612 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 612 644.00 | | 1 612 644.00 | 1 612 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 644 404.00 | 1 179 449.00 | 1 823 390.00 | 2 644 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 156 449.00 | 1 823 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 073 013.00 | 5 073 013.00 | | 5 073 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 410.00 | 81 410.00 | | 81 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 177.00 | 173 177.00 | | 173 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 160.00 | 720 160.00 | | 720 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 325 162.00 | 8 325 162.00 | | 8 325 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329 034.00 | 7 325.00 | | 1 329 034.00 |
UX Autres créances clients | 9 213 998.00 | | | 9 213 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VB T. V. A. | 1 551 206.00 | | | 1 551 206.00 |
VC Groupe et associés | 526 245.00 | | | 526 245.00 |
VI Groupe et associés | 4 647 604.00 | 4 647 604.00 | | 4 647 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VP Divers | 75 084.00 | | | 75 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 528.00 | 153 528.00 | | 153 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 468.00 | | | 593 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 303 353.00 | 11 455 399.00 | 1 847 954.00 | 13 303 353.00 |
VW T.V.A. | 2 674 400.00 | 2 674 400.00 | | 2 674 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 848 454.00 | 21 848 454.00 | | 21 848 454.00 |