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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
AP Constructions | 32 011.00 | 26 634.00 | 5 377.00 | 32 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 415.00 | 104 356.00 | 77 060.00 | 181 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 770.00 | 137 333.00 | 82 437.00 | 219 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
CF Disponibilités | 1 138 249.00 | | 1 138 249.00 | 1 138 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 499.00 | | 1 172 499.00 | 1 172 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 268.00 | 137 333.00 | 1 254 935.00 | 1 392 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
DG Autres réserves | 96 185.00 | 143 520.00 | | 96 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 179.00 | -47 334.00 | | 219 179.00 |
DL TOTAL (I) | 327 421.00 | 108 241.00 | | 327 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503.00 | 177.00 | | 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 706.00 | 79 337.00 | | 104 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 035.00 | 32 044.00 | | 312 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 088.00 | 35 424.00 | | 39 088.00 |
EA Autres dettes | 467 149.00 | 1 042 222.00 | | 467 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 032.00 | 3 058.00 | | 4 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 514.00 | 1 192 261.00 | | 927 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 935.00 | 1 300 503.00 | | 1 254 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 514.00 | 150 039.00 | | 927 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 706.00 | | | 104 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 770.00 | | | 219 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 427.00 | | | 213 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 469.00 | 18 865.00 | | 118 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 126.00 | 18 865.00 | | 112 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 035.00 | 312 035.00 | | 312 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 149.00 | 467 149.00 | | 467 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VB T. V. A. | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VC Groupe et associés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VI Groupe et associés | 104 706.00 | 104 706.00 | | 104 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 278.00 | 33 278.00 | | 33 278.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 514.00 | 927 514.00 | | 927 514.00 |