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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 501.00 | 35 423.00 | 82 078.00 | 117 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 747.00 | 23 277.00 | 4 471.00 | 27 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 964.00 | 66 101.00 | 86 864.00 | 152 964.00 |
BT Marchandises | 469 129.00 | | 469 129.00 | 469 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 417.00 | | 139 417.00 | 139 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BZ Autres créances | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
CF Disponibilités | 185 113.00 | | 185 113.00 | 185 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 586.00 | | 833 586.00 | 833 586.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 551.00 | 66 101.00 | 920 450.00 | 986 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 593.00 | 127 709.00 | | 63 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 963.00 | -64 117.00 | | 2 963.00 |
DL TOTAL (I) | 77 556.00 | 74 593.00 | | 77 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 200.00 | 390 342.00 | | 306 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 539.00 | 26 842.00 | | 14 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 829.00 | 45 124.00 | | 227 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 326.00 | 67 063.00 | | 253 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 239.00 | 38 825.00 | | 35 239.00 |
EA Autres dettes | 5 762.00 | 32 423.00 | | 5 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 894.00 | 600 618.00 | | 842 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 450.00 | 675 211.00 | | 920 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 596.00 | 689 287.00 | 947 883.00 | 258 596.00 |
FG Production vendue services | 9 814.00 | 56 447.00 | 66 261.00 | 9 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 410.00 | 745 734.00 | 1 014 144.00 | 268 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 034.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 551.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 019.00 | 860 870.00 | | 1 023 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 056.00 | 924 986.00 | | 1 020 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 963.00 | -64 117.00 | | 2 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 463.00 | | 6 501.00 | 146 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 269.00 | | 6 501.00 | 117 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 326.00 | 253 326.00 | | 253 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VB T. V. A. | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 614.00 | 31 655.00 | 113 909.00 | 145 614.00 |
VI Groupe et associés | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 435.00 | | | 554 435.00 |
VP Divers | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 227.00 | 39 927.00 | 300.00 | 40 227.00 |
VW T.V.A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 064.00 | 341 105.00 | 113 909.00 | 455 064.00 |