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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 549.00 | 2 499.00 | 50.00 | 2 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 142.00 | 6 498.00 | 4 644.00 | 11 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 691.00 | 8 997.00 | 4 694.00 | 13 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 641.00 | | 25 641.00 | 25 641.00 |
BZ Autres créances | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CF Disponibilités | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 401.00 | | 54 401.00 | 54 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 092.00 | 8 997.00 | 59 095.00 | 68 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 63 658.00 | 69 899.00 | | 63 658.00 |
DH Report à nouveau | | -21 978.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 978.00 | -6 241.00 | | -21 978.00 |
DL TOTAL (I) | 49 380.00 | 71 358.00 | | 49 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 81.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 195.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635.00 | 13 394.00 | | 1 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 558.00 | 7 087.00 | | 7 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 715.00 | 20 757.00 | | 9 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 095.00 | 92 115.00 | | 59 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 715.00 | 20 757.00 | | 9 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 952.00 | | | 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 059.00 | 3 000.00 | 62 059.00 | 59 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 059.00 | 3 000.00 | 62 059.00 | 59 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 276.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 434.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 434.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 982.00 | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 982.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | -548.00 | | -564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 344.00 | 152 927.00 | | 62 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 322.00 | 159 168.00 | | 84 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 978.00 | -6 241.00 | | -21 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 691.00 | | 1 490.00 | 19 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 627.00 | 2 370.00 | | 6 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 627.00 | 2 370.00 | | 6 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
VB T. V. A. | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
VW T.V.A. | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |