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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 521.00 | 69 552.00 | 57 969.00 | 127 521.00 |
040 Immobilisations financières | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 033.00 | 69 552.00 | 114 481.00 | 184 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 392.00 | 9 626.00 | 40 766.00 | 50 392.00 |
072 Créances – Autres | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
084 Disponibilités | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 334.00 | 9 626.00 | 92 708.00 | 102 334.00 |
110 Total général Actif | 286 367.00 | 79 178.00 | 207 190.00 | 286 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 84 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 531.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 106.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 46 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 700.00 | 104 016.00 | | 304 700.00 |
230 Autres produits | 8 685.00 | 580.00 | | 8 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 937.00 | 104 596.00 | | 316 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 8.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 407.00 | 10 764.00 | | 23 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -785.00 | | |
242 Autres charges externes. | 71 228.00 | 49 723.00 | | 71 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 325.00 | 5 351.00 | | 5 325.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 000.00 | 40 887.00 | | 112 000.00 |
252 Charges sociales | 46 412.00 | 28 985.00 | | 46 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 218.00 | 17 607.00 | | 16 218.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
262 Autres charges | 438.00 | 131.00 | | 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 654.00 | 152 672.00 | | 284 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 283.00 | -48 076.00 | | 32 283.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 39.00 | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | | 442.00 | | |
294 Charges financières | 5 010.00 | 1 676.00 | | 5 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | 752.00 | 389.00 | | 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 557.00 | -49 660.00 | | 26 557.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 764.00 | | | 146 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 106.00 | | | 46 106.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 836.00 | | | 8 836.00 |