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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 126.00 | 65 529.00 | 21 597.00 | 87 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 947.00 | 71 182.00 | 107 765.00 | 178 947.00 |
BT Marchandises | 85 281.00 | 15 494.00 | 69 787.00 | 85 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 743.00 | 68 830.00 | 76 914.00 | 145 743.00 |
BZ Autres créances | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 66 177.00 | | 66 177.00 | 66 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 486.00 | 84 324.00 | 438 163.00 | 522 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 433.00 | 155 506.00 | 545 927.00 | 701 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 540.00 | -62 246.00 | | 3 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 589.00 | 65 786.00 | | 55 589.00 |
DL TOTAL (I) | 84 128.00 | 28 540.00 | | 84 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 533.00 | 139 413.00 | | 138 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 190 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 627.00 | 64 214.00 | | 34 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 301.00 | 67 672.00 | | 70 301.00 |
EA Autres dettes | 218 338.00 | 500.00 | | 218 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 799.00 | 462 020.00 | | 461 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 927.00 | 490 560.00 | | 545 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 799.00 | 462 020.00 | | 461 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 553 038.00 | | 1 553 038.00 | 1 553 038.00 |
FD Production vendue biens | -81.00 | | -81.00 | -81.00 |
FG Production vendue services | 182 723.00 | | 182 723.00 | 182 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 680.00 | | 1 735 680.00 | 1 735 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263.00 | 6 274.00 | | 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 494.00 | 493.00 | | 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 303.00 | 902.00 | | 3 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 303.00 | 902.00 | | 3 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 890.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895.00 | 7 628.00 | | 1 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 408.00 | -6 727.00 | | 1 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 470.00 | 19 410.00 | | 13 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 549.00 | 1 735 875.00 | | 1 739 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 961.00 | 1 670 089.00 | | 1 683 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 589.00 | 65 786.00 | | 55 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 011.00 | | 1 054.00 | 178 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 178 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118.00 | 72 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 653.00 | | 118.00 | 72 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 308.00 | | 818.00 | 86 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 050.00 | | 118.00 | 19 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 217.00 | 8 965.00 | | 62 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 564.00 | 8 965.00 | | 56 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 494.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 364.00 | 13 466.00 | | 55 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 364.00 | 28 960.00 | | 55 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 364.00 | 28 960.00 | | 55 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 743.00 | 42 743.00 | | 42 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 338.00 | 218 338.00 | | 218 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
UX Autres créances clients | 68 375.00 | | | 68 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 369.00 | | | 77 369.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VC Groupe et associés | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VI Groupe et associés | 138 533.00 | 138 533.00 | | 138 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 197.00 | 200 197.00 | | 200 197.00 |
VW T.V.A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 799.00 | 461 799.00 | | 461 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 340.00 | 3 575.00 | | 3 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 147.00 | 13 298.00 | | 15 147.00 |
ST Autres comptes | 108 876.00 | 110 617.00 | | 108 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 260.00 | 108 293.00 | | 108 260.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 217 174.00 | 220 013.00 | | 217 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 282.00 | 2 220.00 | | 2 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 622.00 | 5 795.00 | | 5 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 088.00 | 242 685.00 | | 236 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 743.00 | 256 723.00 | | 238 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 457.00 | 452 221.00 | | 449 457.00 |