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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 3 941.00 | -3 941.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 13 387.00 | 8 126.00 | 5 262.00 | 13 387.00 |
040 Immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 387.00 | 8 126.00 | 125 262.00 | 133 387.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 54 809.00 | | 54 809.00 | 54 809.00 |
072 Créances – Autres | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
084 Disponibilités | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
110 Total général Actif | 156 881.00 | 8 126.00 | 148 755.00 | 156 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 955.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 464.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 380.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 74 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 923.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 387.00 | 12 301.00 | 1 087.00 | 13 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 387.00 | 12 301.00 | 99 087.00 | 111 387.00 |
BZ Autres créances | 59 483.00 | | 59 483.00 | 59 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 133.00 | | 66 133.00 | 66 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 521.00 | 12 301.00 | 165 220.00 | 177 521.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 263 341.00 | | | 1 263 341.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 036 163.00 | | | 2 036 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 036 163.00 | | | 2 036 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 826 071.00 | | | 1 826 071.00 |
242 Autres charges externes. | 117 770.00 | | | 117 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 52.00 | | | 52.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 551.00 | | | 38 551.00 |
252 Charges sociales | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 997 982.00 | | | 1 997 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
294 Charges financières | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 955.00 | | | 955.00 |
DG Autres réserves | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
DL TOTAL (I) | 101 053.00 | | | 101 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 084.00 | | | 44 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 167.00 | | | 64 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 220.00 | | | 165 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 167.00 | | | 64 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 887.00 | | | 99 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
FG Production vendue services | 1 438 110.00 | | 1 438 110.00 | 1 438 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 110.00 | | 1 438 110.00 | 1 438 110.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 811.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 871.00 | | | 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 208.00 | | | 1 444 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 535.00 | | | 1 426 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 387.00 | | | 133 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 98 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 111 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 126.00 | 4 175.00 | | 8 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 126.00 | 4 175.00 | | 8 126.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VB T. V. A. | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 530.00 | | | 51 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 483.00 | 59 483.00 | 98 000.00 | 157 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 167.00 | 64 167.00 | | 64 167.00 |