| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
AP Constructions | 260 896.00 | 64 820.00 | 196 077.00 | 260 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 949.00 | 47 036.00 | 1 913.00 | 48 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 369.00 | 111 856.00 | 457 513.00 | 569 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
BZ Autres créances | 24 834.00 | | 24 834.00 | 24 834.00 |
CF Disponibilités | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 399.00 | | 64 399.00 | 64 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 768.00 | 111 856.00 | 521 912.00 | 633 768.00 |
CU Autres participations | 253 929.00 | | 253 929.00 | 253 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 500.00 | 251 500.00 | | 251 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 759.00 | 5 105.00 | | 7 759.00 |
DG Autres réserves | 117 573.00 | 67 146.00 | | 117 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 902.00 | 53 082.00 | | -2 902.00 |
DL TOTAL (I) | 373 930.00 | 376 832.00 | | 373 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 305.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 414.00 | 10 831.00 | | 106 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 930.00 | 1 315.00 | | 6 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 638.00 | 36 139.00 | | 34 638.00 |
EA Autres dettes | | 19 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 982.00 | 106 790.00 | | 147 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 912.00 | 483 623.00 | | 521 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 982.00 | 106 790.00 | | 147 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 813.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 200.00 | | 274 200.00 | 274 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 200.00 | | 274 200.00 | 274 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 949.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 709.00 | 375.00 | | 2 709.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 089.00 | | | 57 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 170.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 170.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -170.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 078.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 910.00 | 310 037.00 | | 276 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 813.00 | 256 955.00 | | 279 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 902.00 | 53 082.00 | | -2 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 492.00 | | 194 460.00 | 736 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 361 582.00 | 253 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 582.00 | 569 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 981.00 | | 194 460.00 | 120 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 511.00 | | | 615 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 907.00 | 4 949.00 | | 106 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 907.00 | 4 949.00 | | 106 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 357.00 | 95 357.00 | | 95 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
UX Autres créances clients | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | | | 952.00 |
VI Groupe et associés | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 481.00 | | | 38 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 961.00 | 56 961.00 | | 56 961.00 |
VW T.V.A. | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 982.00 | 147 982.00 | | 147 982.00 |