| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 640.00 | 142 596.00 | 48 043.00 | 190 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 412.00 | 143 710.00 | 55 702.00 | 199 412.00 |
BT Marchandises | 444 332.00 | | 444 332.00 | 444 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
BZ Autres créances | 81 793.00 | | 81 793.00 | 81 793.00 |
CF Disponibilités | 21 111.00 | | 21 111.00 | 21 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 133.00 | | 567 133.00 | 567 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 546.00 | 143 710.00 | 622 836.00 | 766 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 213 442.00 | 67 714.00 | | 213 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 702.00 | 145 727.00 | | 54 702.00 |
DL TOTAL (I) | 270 344.00 | 215 642.00 | | 270 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 287.00 | 51 879.00 | | 125 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 608.00 | 318 117.00 | | 132 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 525.00 | 206 722.00 | | 94 525.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 8 248.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 491.00 | 584 967.00 | | 352 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 836.00 | 800 609.00 | | 622 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 291.00 | | 2 121.00 | 197 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 519.00 | | 2 121.00 | 188 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 453.00 | 23 256.00 | | 120 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | 417.00 | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 756.00 | 22 839.00 | | 119 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 608.00 | 132 608.00 | | 132 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
UX Autres créances clients | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
VB T. V. A. | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 287.00 | 125 287.00 | | 125 287.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 910.00 | | | 43 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 225.00 | 101 566.00 | 7 658.00 | 109 225.00 |
VW T.V.A. | 44 394.00 | 44 394.00 | | 44 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 491.00 | 352 491.00 | | 352 491.00 |