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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 990.00 | 11 921.00 | 69.00 | 11 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 465.00 | 11 921.00 | 2 544.00 | 14 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 208.00 | 68 352.00 | 11 856.00 | 80 208.00 |
BZ Autres créances | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
CF Disponibilités | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 643.00 | 68 352.00 | 53 291.00 | 121 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 108.00 | 80 273.00 | 55 835.00 | 136 108.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
DH Report à nouveau | -13 456.00 | | | -13 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238.00 | | | 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 659.00 | | | 53 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455.00 | | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 114.00 | | | 54 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 835.00 | | | 55 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238.00 | | | 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 488.00 | | 2 136.00 | 70 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 488.00 | | 2 136.00 | 70 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 488.00 | | 2 136.00 | 70 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 352.00 | 3 560.00 | 64 792.00 | 68 352.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VC Groupe et associés | 34 422.00 | | 34 422.00 | 34 422.00 |
VI Groupe et associés | 53 659.00 | 53 659.00 | | 53 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 796.00 | 16 057.00 | 100 739.00 | 116 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 114.00 | 54 114.00 | | 54 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 712.00 | | | 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34.00 | | | 34.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65.00 | | | 65.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712.00 | | | 712.00 |