| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 362.00 | 17 332.00 | 9 030.00 | 26 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 217.00 | 17 332.00 | 9 885.00 | 27 217.00 |
BT Marchandises | 182 340.00 | | 182 340.00 | 182 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 670.00 | 44 189.00 | 347 482.00 | 391 670.00 |
BZ Autres créances | 38 901.00 | | 38 901.00 | 38 901.00 |
CF Disponibilités | 629 596.00 | | 629 596.00 | 629 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 579.00 | 44 189.00 | 1 200 391.00 | 1 244 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 797.00 | 61 521.00 | 1 210 276.00 | 1 271 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 435 014.00 | 351 274.00 | | 435 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 403.00 | 122 879.00 | | 228 403.00 |
DL TOTAL (I) | 776 717.00 | 587 453.00 | | 776 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034.00 | 547.00 | | 1 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 604.00 | 33 219.00 | | 29 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 693.00 | 300 983.00 | | 316 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 743.00 | 53 808.00 | | 60 743.00 |
EA Autres dettes | 25 485.00 | 38 644.00 | | 25 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 559.00 | 427 201.00 | | 433 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 276.00 | 1 014 654.00 | | 1 210 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034.00 | 547.00 | | 1 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 362.00 | | | 26 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | | 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 245.00 | 7 087.00 | 17 332.00 | 10 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 245.00 | 7 087.00 | 17 332.00 | 10 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 693.00 | 316 693.00 | | 316 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 743.00 | 60 743.00 | | 60 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
UX Autres créances clients | 391 670.00 | 391 670.00 | | 391 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VI Groupe et associés | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 706.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 131.00 | 431 276.00 | 855.00 | 432 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 559.00 | 433 559.00 | | 433 559.00 |