| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 267.00 | 35 924.00 | 14 343.00 | 50 267.00 |
BF Prêts | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 362.00 | 46 635.00 | 30 727.00 | 77 362.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 407 402.00 | | 407 402.00 | 407 402.00 |
BZ Autres créances | 57 346.00 | 13 421.00 | 43 925.00 | 57 346.00 |
CF Disponibilités | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 061.00 | 13 421.00 | 460 640.00 | 474 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 423.00 | 60 056.00 | 491 366.00 | 551 423.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 183 801.00 | 84 957.00 | | 183 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 874.00 | 98 845.00 | | 2 874.00 |
DL TOTAL (I) | 203 175.00 | 200 301.00 | | 203 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 122.00 | 577.00 | | 21 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 412.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 003.00 | 79 900.00 | | 60 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 798.00 | 198 505.00 | | 188 798.00 |
EA Autres dettes | 17 956.00 | 3 184.00 | | 17 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 192.00 | 282 577.00 | | 288 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 366.00 | 482 878.00 | | 491 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 343.00 | | | 41 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 343.00 | | | 41 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 003.00 | 60 003.00 | | 60 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 923.00 | 472 699.00 | 16 224.00 | 488 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 192.00 | 288 192.00 | | 288 192.00 |