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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 859.00 | 128 634.00 | 97 225.00 | 225 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 609.00 | 128 634.00 | 97 975.00 | 226 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 687.00 | | 560 687.00 | 560 687.00 |
BZ Autres créances | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CF Disponibilités | 449 052.00 | | 449 052.00 | 449 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 639.00 | | 1 016 639.00 | 1 016 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 248.00 | 128 634.00 | 1 114 614.00 | 1 243 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 605 798.00 | | | 605 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 923.00 | | | 86 923.00 |
DL TOTAL (I) | 725 721.00 | | | 725 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 267.00 | | | 161 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 691.00 | | | 200 691.00 |
EA Autres dettes | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 892.00 | | | 388 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 614.00 | | | 1 114 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 833.00 | | | 375 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 814 821.00 | | 1 814 821.00 | 1 814 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 821.00 | | 1 814 821.00 | 1 814 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 143.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 202.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604.00 | | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | | | -604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 529.00 | | | 1 850 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 606.00 | | | 1 763 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 923.00 | | | 86 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 589.00 | | 60 313.00 | 248 589.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 293.00 | 226 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 293.00 | 225 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 839.00 | | 60 313.00 | 244 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 178.00 | 38 144.00 | 78 688.00 | 169 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 178.00 | 38 144.00 | 78 688.00 | 169 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 267.00 | 161 267.00 | | 161 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 038.00 | 64 038.00 | | 64 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 560 687.00 | 560 687.00 | | 560 687.00 |
VB T. V. A. | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 981.00 | 7 922.00 | 13 059.00 | 20 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 336.00 | 567 586.00 | 750.00 | 568 336.00 |
VW T.V.A. | 93 310.00 | 93 310.00 | | 93 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 892.00 | 375 833.00 | 13 059.00 | 388 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 439.00 | | | 147 439.00 |
ST Autres comptes | 265 597.00 | | | 265 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 557.00 | | | 61 557.00 |
YT Sous‐traitance | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 711.00 | | | 44 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 026.00 | | | 359 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 234.00 | | | 80 234.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 477.00 | | | 530 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |