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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 298.00 | 3 865.00 | 18 432.00 | 22 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 213.00 | 4 090.00 | 19 122.00 | 23 213.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 621 741.00 | | 621 741.00 | 621 741.00 |
CF Disponibilités | 758 649.00 | | 758 649.00 | 758 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 827.00 | | 1 383 827.00 | 1 383 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 040.00 | 4 090.00 | 1 402 949.00 | 1 407 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 562 464.00 | 448 446.00 | | 562 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 276.00 | 114 018.00 | | 280 276.00 |
DL TOTAL (I) | 853 741.00 | 573 464.00 | | 853 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 564.00 | 151 330.00 | | 149 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 204.00 | 108 088.00 | | 44 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 335.00 | 53 085.00 | | 63 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 182.00 | | |
EA Autres dettes | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 208.00 | 315 687.00 | | 549 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 949.00 | 889 152.00 | | 1 402 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 818.00 | | 27 946.00 | 544 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 551.00 | 23 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549 551.00 | 22 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 263.00 | | 27 586.00 | 544 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 360.00 | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 098.00 | 55 912.00 | 357 920.00 | 306 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 873.00 | 55 912.00 | 357 920.00 | 305 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 205.00 | 44 205.00 | | 44 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 108.00 | 39 108.00 | | 39 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
VB T. V. A. | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
VI Groupe et associés | 149 565.00 | 149 565.00 | | 149 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 046.00 | | | 598 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 868.00 | | | 625 868.00 |
VW T.V.A. | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 209.00 | 259 209.00 | 290 000.00 | 549 209.00 |