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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 125.00 | 5 914.00 | 4 211.00 | 10 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 775.00 | 6 564.00 | 90 211.00 | 96 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 111.00 | 165.00 | 145 946.00 | 146 111.00 |
072 Créances – Autres | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
084 Disponibilités | 47 720.00 | | 47 720.00 | 47 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 636.00 | 165.00 | 223 471.00 | 223 636.00 |
110 Total général Actif | 320 411.00 | 6 729.00 | 313 683.00 | 320 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 287.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 945.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 532.00 | | | 532.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 004.00 | | | 95 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 175.00 | | | 175.00 |