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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 604.00 | 13 217.00 | 387.00 | 13 604.00 |
040 Immobilisations financières | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 190.00 | 13 217.00 | 24 973.00 | 38 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
072 Créances – Autres | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
110 Total général Actif | 45 900.00 | 13 217.00 | 32 683.00 | 45 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 33 355.00 | 69 895.00 | | 33 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 8 409.00 | 16.00 | | 8 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 764.00 | 69 910.00 | | 47 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 364.00 | 15 311.00 | | 7 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 65.00 | 40.00 | | 65.00 |
242 Autres charges externes. | 21 282.00 | 30 573.00 | | 21 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 366.00 | | | 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 715.00 | 377.00 | | 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 250.00 | 24 126.00 | | 21 250.00 |
252 Charges sociales | 8 525.00 | 6 552.00 | | 8 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 341.00 | 1 000.00 | | 341.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 551.00 | 77 979.00 | | 59 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 787.00 | -8 069.00 | | -11 787.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 196.00 | | | 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 984.00 | -8 070.00 | | -11 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 138.00 | | | 38 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53.00 | | | 53.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 672.00 | | | 3 672.00 |