| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 727.00 | 39 833.00 | 71 894.00 | 111 727.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 129.00 | 371.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 008.00 | 99 198.00 | 595 809.00 | 695 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 670.00 | 192 585.00 | 56 085.00 | 248 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 598.00 | 332 746.00 | 735 852.00 | 1 068 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 937.00 | | 294 937.00 | 294 937.00 |
BT Marchandises | 71 657.00 | | 71 657.00 | 71 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 779.00 | 7 429.00 | 656 349.00 | 663 779.00 |
BZ Autres créances | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
CF Disponibilités | 499 479.00 | | 499 479.00 | 499 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 444.00 | 7 429.00 | 1 557 014.00 | 1 564 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 042.00 | 340 175.00 | 2 292 867.00 | 2 633 042.00 |
CU Autres participations | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 838 485.00 | 830 962.00 | | 838 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 197.00 | 7 523.00 | | 127 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 495.00 | 99 372.00 | | 185 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 177.00 | 1 047 857.00 | | 1 261 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 702.00 | 41 761.00 | | 340 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 202.00 | 328 626.00 | | 345 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 887.00 | 212 899.00 | | 300 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 537 490.00 | | |
EA Autres dettes | 44 896.00 | 40 343.00 | | 44 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 690.00 | 1 161 122.00 | | 1 031 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 867.00 | 2 208 978.00 | | 2 292 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 827.00 | 1 142 481.00 | | 754 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 531.00 | 28 497.00 | 626 029.00 | 597 531.00 |
FD Production vendue biens | 2 533 734.00 | 60 174.00 | 2 593 907.00 | 2 533 734.00 |
FG Production vendue services | 205 939.00 | 4 719.00 | 210 658.00 | 205 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 337 204.00 | 93 390.00 | 3 430 594.00 | 3 337 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 478 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 314 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 292.00 | |
GE Autres charges | | | 4 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 284 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 823.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 582.00 | 19 719.00 | | 42 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 750.00 | 47 500.00 | | 15 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 750.00 | 47 670.00 | | 15 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 030.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 019.00 | 40 234.00 | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | 42 264.00 | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 730.00 | 5 406.00 | | 14 730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 310.00 | 1 997.00 | | 42 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 494 441.00 | 2 728 053.00 | | 3 494 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 244.00 | 2 720 530.00 | | 3 367 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 197.00 | 7 523.00 | | 127 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 634.00 | | 52 056.00 | 1 017 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 092.00 | 1 068 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 092.00 | 943 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 727.00 | | 1 500.00 | 118 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 214.00 | | 50 556.00 | 894 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 185.00 | 86 634.00 | 73.00 | 246 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 580.00 | 15 382.00 | | 25 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 605.00 | 71 251.00 | 73.00 | 220 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 519.00 | 6 292.00 | 4 382.00 | 5 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 519.00 | 6 292.00 | 4 382.00 | 5 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 519.00 | 6 292.00 | 4 382.00 | 5 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 292.00 | 4 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 202.00 | 345 202.00 | | 345 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 894.00 | 145 894.00 | | 145 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 732.00 | 55 732.00 | | 55 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 896.00 | 44 896.00 | | 44 896.00 |
UX Autres créances clients | 654 868.00 | 654 868.00 | | 654 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 702.00 | 63 839.00 | 276 864.00 | 340 702.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 059.00 | | | 51 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 371.00 | 698 371.00 | | 698 371.00 |
VW T.V.A. | 50 494.00 | 50 494.00 | | 50 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 690.00 | 754 827.00 | 276 864.00 | 1 031 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 141.00 | 14 663.00 | | 11 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 131.00 | 14 865.00 | | 15 131.00 |
ST Autres comptes | 384 287.00 | 291 110.00 | | 384 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 909.00 | 42 306.00 | | 54 909.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 137 053.00 | | | 137 053.00 |
YT Sous‐traitance | 51 757.00 | 35 829.00 | | 51 757.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 388.00 | 79 208.00 | | 83 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 826.00 | 20 050.00 | | 4 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 967.00 | 34 713.00 | | 15 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 686 227.00 | 520 810.00 | | 686 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 448 164.00 | 359 101.00 | | 448 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 471.00 | 463 319.00 | | 589 471.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |