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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 819.00 | 14 662.00 | 4 157.00 | 18 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 035.00 | 20 448.00 | 5 587.00 | 26 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 027.00 | 11 185.00 | 841.00 | 12 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 881.00 | 46 296.00 | 10 585.00 | 56 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 831.00 | | 71 831.00 | 71 831.00 |
BZ Autres créances | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CF Disponibilités | 270 166.00 | | 270 166.00 | 270 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 704.00 | | 349 704.00 | 349 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 585.00 | 46 296.00 | 360 289.00 | 406 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 259 122.00 | 245 409.00 | | 259 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 091.00 | 13 713.00 | | 12 091.00 |
DL TOTAL (I) | 280 013.00 | 267 922.00 | | 280 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 039.00 | 11 773.00 | | 14 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 183.00 | 7 610.00 | | 5 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 664.00 | 32 589.00 | | 56 664.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | 1 308.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 276.00 | 53 279.00 | | 80 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 289.00 | 321 201.00 | | 360 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 276.00 | 53 279.00 | | 80 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 192.00 | | 253 192.00 | 253 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 192.00 | | 253 192.00 | 253 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 061.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 333.00 | 9 563.00 | | 9 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 418.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840.00 | -3 418.00 | | 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | 2 508.00 | | 2 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 432.00 | 258 112.00 | | 263 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 341.00 | 244 399.00 | | 251 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 091.00 | 13 713.00 | | 12 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 987.00 | 6 812.00 | | 9 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 188.00 | | 6 234.00 | 54 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 542.00 | 56 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 542.00 | 56 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 188.00 | | 6 234.00 | 54 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 776.00 | 2 061.00 | 3 542.00 | 47 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 776.00 | 2 061.00 | 3 542.00 | 47 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 71 831.00 | 71 831.00 | | 71 831.00 |
VB T. V. A. | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VI Groupe et associés | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 704.00 | 77 704.00 | | 77 704.00 |
VW T.V.A. | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 276.00 | 80 276.00 | | 80 276.00 |