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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 597 380.00 | 597 380.00 | | 597 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 717.00 | | 101 717.00 | 101 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 518 139.00 | 627 637.00 | 2 890 503.00 | 3 518 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BZ Autres créances | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 706.00 | | 85 706.00 | 85 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 845.00 | 627 637.00 | 2 976 209.00 | 3 603 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 699 096.00 | | | 699 096.00 |
CU Autres participations | 2 808 549.00 | 19 763.00 | 2 788 786.00 | 2 808 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 334 392.00 | 385 062.00 | | 334 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 143.00 | -50 670.00 | | -52 143.00 |
DL TOTAL (I) | 502 249.00 | 554 392.00 | | 502 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 346 296.00 | 2 410 287.00 | | 2 346 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 684.00 | 4 980.00 | | 108 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 034.00 | 16 000.00 | | 17 034.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 420.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 960.00 | 2 431 687.00 | | 2 473 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 209.00 | 2 986 078.00 | | 2 976 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 473 960.00 | 2 431 687.00 | | 2 473 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 532.00 | | 403 532.00 | 403 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 532.00 | | 403 532.00 | 403 532.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 533.00 | 397 661.00 | | 403 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 675.00 | 448 331.00 | | 455 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 143.00 | -50 670.00 | | -52 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 444 088.00 | | 79 591.00 | 3 444 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 539.00 | | 3 507 645.00 | 5 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 539.00 | | 3 518 139.00 | 5 539.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 433 594.00 | | 79 591.00 | 3 433 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 597 380.00 | | | 597 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617 143.00 | | | 617 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 143.00 | | | 617 143.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 684.00 | 108 684.00 | | 108 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 597 380.00 | 597 380.00 | | 597 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 717.00 | 101 717.00 | | 101 717.00 |
UX Autres créances clients | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VB T. V. A. | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VC Groupe et associés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VI Groupe et associés | 2 346 296.00 | 2 346 296.00 | | 2 346 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 776.00 | 784 776.00 | | 784 776.00 |
VW T.V.A. | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 960.00 | 2 473 960.00 | | 2 473 960.00 |