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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 098.00 | 44 346.00 | 7 751.00 | 52 098.00 |
AH Fonds commercial | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 385.00 | 13 762.00 | 6 622.00 | 20 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 636.00 | 36 188.00 | 7 448.00 | 43 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 530.00 | | 27 530.00 | 27 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 037.00 | 94 297.00 | 77 739.00 | 172 037.00 |
BT Marchandises | 1 096 894.00 | | 1 096 894.00 | 1 096 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 265.00 | | 124 265.00 | 124 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 038.00 | 28 232.00 | 272 806.00 | 301 038.00 |
BZ Autres créances | 85 559.00 | 13 181.00 | 72 378.00 | 85 559.00 |
CF Disponibilités | 68 431.00 | | 68 431.00 | 68 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 039.00 | | 25 039.00 | 25 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 229.00 | 41 413.00 | 1 659 815.00 | 1 701 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 266.00 | 135 711.00 | 1 737 554.00 | 1 873 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 402.00 | | | 47 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
DG Autres réserves | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 230.00 | | | -6 230.00 |
DL TOTAL (I) | 174 048.00 | | | 174 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 209.00 | | | 154 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 149.00 | | | 472 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 333.00 | | | 760 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 387.00 | | | 73 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
EA Autres dettes | 91 157.00 | | | 91 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 506.00 | | | 1 563 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 554.00 | | | 1 737 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 349.00 | | | 1 014 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 852.00 | | | 34 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 817 865.00 | 28 330.00 | 1 846 195.00 | 1 817 865.00 |
FG Production vendue services | 31 198.00 | 2 728.00 | 33 926.00 | 31 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 063.00 | 31 058.00 | 1 880 122.00 | 1 849 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 474 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -515 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 195.00 | |
GE Autres charges | | | 11 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 577.00 | | | 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 517.00 | | | 1 913 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 747.00 | | | 1 919 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 230.00 | | | -6 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 950.00 | | | 130 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 082.00 | | | 44 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 277.00 | | | 62 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 596.00 | 17 702.00 | | 76 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 851.00 | 9 496.00 | | 34 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 745.00 | 8 206.00 | | 41 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 334.00 | 760 334.00 | | 760 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 307.00 | 91 157.00 | 472 150.00 | 563 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 357.00 | 54 467.00 | 64 890.00 | 119 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 068.00 | | | 74 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 168.00 | 364 235.00 | 74 933.00 | 439 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 388.00 | 1 014 349.00 | 537 039.00 | 1 551 388.00 |