| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 798.00 | 401.00 | 397.00 | 798.00 |
040 Immobilisations financières | 558 124.00 | | 558 124.00 | 558 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 558 922.00 | 401.00 | 558 522.00 | 558 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
072 Créances – Autres | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
084 Disponibilités | 109 746.00 | | 109 746.00 | 109 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 329.00 | | 116 329.00 | 116 329.00 |
110 Total général Actif | 675 251.00 | 401.00 | 674 851.00 | 675 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 088.00 | |
134 Report à nouveau | | | 454 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 538 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 674 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 560.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42.00 | | | 42.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 043.00 | | | 72 043.00 |
242 Autres charges externes. | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 074.00 | | | 57 074.00 |
252 Charges sociales | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 120.00 | | | 120.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 346.00 | | | 86 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 303.00 | | | -14 303.00 |
280 Produits financiers | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
294 Charges financières | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -271.00 | | | -271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 221.00 | | | 73 221.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 58 124.00 | | | 58 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 589 107.00 | | | 589 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 499.00 | | | 93 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 123 684.00 | | | 123 684.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 578.00 | | | 578.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 375.00 | | | 375.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 246.00 | | | 246.00 |