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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
AH Fonds commercial | 42 804.00 | | 42 804.00 | 42 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 779.00 | 19 556.00 | 24 223.00 | 43 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 255.00 | 23 878.00 | 68 377.00 | 92 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 267.00 | 720.00 | 45 547.00 | 46 267.00 |
BZ Autres créances | 116 314.00 | | 116 314.00 | 116 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 153 026.00 | | 153 026.00 | 153 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 427.00 | 720.00 | 317 707.00 | 318 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 681.00 | 24 598.00 | 386 084.00 | 410 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 74 398.00 | 18 458.00 | | 74 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 656.00 | 55 940.00 | | 39 656.00 |
DL TOTAL (I) | 130 554.00 | 90 898.00 | | 130 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 602.00 | 15 181.00 | | 107 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 026.00 | 54 370.00 | | 30 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 572.00 | 79 822.00 | | 25 572.00 |
EA Autres dettes | 2 025.00 | 2 051.00 | | 2 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 234.00 | 49 238.00 | | 90 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 530.00 | 200 662.00 | | 255 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 084.00 | 291 560.00 | | 386 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 530.00 | 192 652.00 | | 255 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 143.00 | | 396 143.00 | 396 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 143.00 | | 396 143.00 | 396 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 1 571.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 1 571.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 092.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -4 521.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 539.00 | 14 871.00 | | 8 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 437.00 | 547 907.00 | | 400 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 781.00 | 491 967.00 | | 360 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 656.00 | 55 940.00 | | 39 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 425.00 | | 13 829.00 | 78 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 125.00 | | | 47 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 950.00 | | 13 829.00 | 29 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 252.00 | 12 108.00 | 5 482.00 | 17 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 930.00 | 12 108.00 | 5 482.00 | 12 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 720.00 | | | 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720.00 | | | 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720.00 | | | 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 234.00 | 90 234.00 | | 90 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 45 406.00 | 45 406.00 | | 45 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VB T. V. A. | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 421.00 | 107 421.00 | | 107 421.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 327.00 | 97 327.00 | | 97 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 463.00 | 166 463.00 | | 166 463.00 |
VW T.V.A. | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 530.00 | 255 530.00 | | 255 530.00 |