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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 724.00 | 9 652.00 | 1 072.00 | 10 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 724.00 | 9 652.00 | 1 072.00 | 10 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 029.00 | 7 567.00 | 7 462.00 | 15 029.00 |
BZ Autres créances | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
CF Disponibilités | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 405.00 | 7 567.00 | 38 839.00 | 46 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 129.00 | 17 218.00 | 39 911.00 | 57 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -294 100.00 | -251 866.00 | | -294 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 945.00 | -42 235.00 | | -4 945.00 |
DL TOTAL (I) | -298 045.00 | -293 101.00 | | -298 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 704.00 | 24 704.00 | | 9 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 961.00 | 316 779.00 | | 298 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 527.00 | 6 435.00 | | 8 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 733.00 | 22 591.00 | | 15 733.00 |
EA Autres dettes | 5 032.00 | 4 959.00 | | 5 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 957.00 | 375 468.00 | | 337 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 911.00 | 82 367.00 | | 39 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 957.00 | 365 764.00 | | 337 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 627.00 | | 152 627.00 | 152 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 627.00 | | 152 627.00 | 152 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 258.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 990.00 | 1 338.00 | | 5 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 980.00 | 8 719.00 | | 14 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 970.00 | 10 057.00 | | 20 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 350.00 | 2 616.00 | | 9 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 350.00 | 2 616.00 | | 9 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 620.00 | 7 441.00 | | 11 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 027.00 | 139 751.00 | | 185 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 973.00 | 181 986.00 | | 189 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 945.00 | -42 235.00 | | -4 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 963.00 | 689.00 | | 8 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 963.00 | 689.00 | | 8 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 830.00 | | 263.00 | 7 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 830.00 | | 263.00 | 7 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 830.00 | | 263.00 | 7 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
UX Autres créances clients | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
VB T. V. A. | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VI Groupe et associés | 298 961.00 | 298 961.00 | | 298 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
VP Divers | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 211.00 | 45 211.00 | | 45 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 957.00 | 337 957.00 | | 337 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 967.00 | | | 967.00 |
ST Autres comptes | 39 679.00 | | | 39 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 203.00 | | | 53 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 990.00 | | | 97 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |