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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 300.00 | 155 300.00 | | 155 300.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 33 925.00 | 22 633.00 | 11 291.00 | 33 925.00 |
AP Constructions | 80 112.00 | 79 732.00 | 379.00 | 80 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 196.00 | 267 448.00 | 97 748.00 | 365 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 258.00 | 589 619.00 | 220 639.00 | 810 258.00 |
BF Prêts | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 810.00 | 1 114 733.00 | 348 076.00 | 1 462 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 808.00 | | 123 808.00 | 123 808.00 |
BZ Autres créances | 196 350.00 | | 196 350.00 | 196 350.00 |
CF Disponibilités | 50 946.00 | | 50 946.00 | 50 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 138.00 | | 371 138.00 | 371 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 948.00 | 1 114 733.00 | 719 215.00 | 1 833 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 710.00 | 411 710.00 | | 411 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
DH Report à nouveau | -346 051.00 | -366 658.00 | | -346 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 201.00 | 20 607.00 | | 86 201.00 |
DL TOTAL (I) | 172 850.00 | 86 648.00 | | 172 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 053.00 | 224 352.00 | | 164 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 053.00 | 224 352.00 | | 164 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 479.00 | 336 192.00 | | 88 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 876.00 | 246 021.00 | | 290 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 589.00 | | |
EA Autres dettes | 2 956.00 | 33 548.00 | | 2 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 311.00 | 622 353.00 | | 382 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 215.00 | 933 354.00 | | 719 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 625 927.00 | | 1 625 927.00 | 1 625 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 927.00 | | 1 625 927.00 | 1 625 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 635.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 281.00 | | | 32 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 445.00 | 196 001.00 | | 268 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 322 906.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 445.00 | 524 407.00 | | 268 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 590.00 | 26 809.00 | | 99 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 370.00 | 26 809.00 | | 105 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 075.00 | 497 597.00 | | 163 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 388.00 | 13 284.00 | | 8 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 975.00 | 1 236 700.00 | | 1 992 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 774.00 | 1 216 093.00 | | 1 906 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 201.00 | 20 607.00 | | 86 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 759.00 | | 3 115.00 | 2 050 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591 063.00 | 1 462 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591 063.00 | 1 289 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 873.00 | | | 159 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 440.00 | | 3 115.00 | 1 877 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 571.00 | 91 635.00 | 491 473.00 | 1 514 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 300.00 | | | 155 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 271.00 | 91 635.00 | 491 473.00 | 1 359 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 352.00 | | 60 299.00 | 224 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 352.00 | | 60 299.00 | 224 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 479.00 | 88 479.00 | | 88 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 452.00 | 127 452.00 | | 127 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 729.00 | 122 729.00 | | 122 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
UP Prêts | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
UX Autres créances clients | 123 808.00 | 123 808.00 | | 123 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VB T. V. A. | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VP Divers | 51 265.00 | 51 265.00 | | 51 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 636.00 | 333 636.00 | | 333 636.00 |
VW T.V.A. | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 311.00 | 382 311.00 | | 382 311.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 22.00 | | 19.00 |