| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 297.00 | 79 259.00 | 55 038.00 | 134 297.00 |
AN Terrains | 55 897.00 | 41 129.00 | 14 768.00 | 55 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 959.00 | 190 410.00 | 78 548.00 | 268 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 847.00 | 311 172.00 | 261 675.00 | 572 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 725.00 | | 36 725.00 | 36 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 114.00 | 621 970.00 | 505 144.00 | 1 127 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 769.00 | 6 817.00 | 356 952.00 | 363 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 411.00 | | 45 411.00 | 45 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 228.00 | 28 679.00 | 622 549.00 | 651 228.00 |
BZ Autres créances | 327 976.00 | 29 891.00 | 298 085.00 | 327 976.00 |
CF Disponibilités | 973 016.00 | | 973 016.00 | 973 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 230.00 | 65 387.00 | 2 317 843.00 | 2 383 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 344.00 | 687 357.00 | 2 822 987.00 | 3 510 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 008.00 | | | 49 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 406.00 | | | 312 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 585.00 | | | 295 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
DL TOTAL (I) | 669 150.00 | | | 669 150.00 |
DP Provisions pour risques | 143 739.00 | | | 143 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 739.00 | | | 143 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 667.00 | | | 378 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 503.00 | | | 1 279 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 257.00 | | | 290 257.00 |
EA Autres dettes | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 099.00 | | | 2 010 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 987.00 | | | 2 822 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 800.00 | | | 1 960 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 022.00 | | 19 022.00 | 19 022.00 |
FG Production vendue services | 9 590 246.00 | | 9 590 246.00 | 9 590 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 609 268.00 | | 9 609 268.00 | 9 609 268.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 699 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 518 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 046 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 461.00 | |
GE Autres charges | | | 26 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 251 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 943.00 | | | 54 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 581.00 | | | -21 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 219.00 | | | 139 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 785 690.00 | | | 9 785 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 490 105.00 | | | 9 490 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 585.00 | | | 295 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 179.00 | | 119 427.00 | 1 124 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 492.00 | 1 127 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 341.00 | 156 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 151.00 | 908 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 738.00 | | | 159 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 716.00 | | 82 427.00 | 939 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 725.00 | | 37 000.00 | 24 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 711.00 | 200 905.00 | 84 646.00 | 505 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 003.00 | 44 597.00 | 3 341.00 | 38 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 708.00 | 156 309.00 | 81 306.00 | 467 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 233.00 | 7 156.00 | 45 650.00 | 182 233.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 655.00 | 6 817.00 | 7 655.00 | 7 655.00 |
6T Sur comptes clients | 39 568.00 | 16 006.00 | 26 895.00 | 39 568.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 891.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 222.00 | 52 714.00 | 34 550.00 | 47 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 455.00 | 59 869.00 | 80 200.00 | 229 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 714.00 | 69 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 156.00 | 11 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 503.00 | 1 279 503.00 | | 1 279 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 467.00 | 119 467.00 | | 119 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 178.00 | 72 178.00 | | 72 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
UX Autres créances clients | 603 220.00 | | | 603 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 008.00 | | | 48 008.00 |
VB T. V. A. | 131 516.00 | | | 131 516.00 |
VC Groupe et associés | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 246.00 | 308.00 | 10 939.00 | 11 246.00 |
VI Groupe et associés | 378 667.00 | 378 667.00 | | 378 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 512.00 | 28 512.00 | | 28 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 388.00 | | | 180 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 759.00 | 953 026.00 | 109 733.00 | 1 062 759.00 |
VW T.V.A. | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 046.00 | 1 961 107.00 | 10 939.00 | 1 972 046.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 473.00 | | | 54 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 358 601.00 | | | 358 601.00 |
ST Autres comptes | 1 793 922.00 | | | 1 793 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 534.00 | | | 110 534.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 366.00 | | | 123 366.00 |
YT Sous‐traitance | 2 653 639.00 | | | 2 653 639.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 130 099.00 | | | 130 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 328.00 | | | 81 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 951 464.00 | | | 951 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 018 263.00 | | | 1 018 263.00 |
ZE Dividendes | 666.00 | | | 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 046 795.00 | | | 5 046 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |