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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 96 069.00 | | 96 069.00 | 96 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 069.00 | | 96 069.00 | 96 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 069.00 | | 292 069.00 | 292 069.00 |
CU Autres participations | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 207 242.00 | 161 642.00 | | 207 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 205.00 | 45 599.00 | | 46 205.00 |
DL TOTAL (I) | 261 696.00 | 215 492.00 | | 261 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 142.00 | 57 164.00 | | 29 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 197.00 | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 372.00 | 58 361.00 | | 30 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 069.00 | 273 853.00 | | 292 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 461.00 | 50 830.00 | | 50 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 257.00 | 5 231.00 | | 4 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 205.00 | 45 599.00 | | 46 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |