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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 891.00 | 4 561.00 | 330.00 | 4 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 030.00 | 19 012.00 | 3 019.00 | 22 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 134.00 | | 29 134.00 | 29 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 099.00 | 33 514.00 | 32 585.00 | 66 099.00 |
BP En cours de production de services | 62 650.00 | | 62 650.00 | 62 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 878.00 | 104 778.00 | 654 100.00 | 758 878.00 |
BZ Autres créances | 89 828.00 | | 89 828.00 | 89 828.00 |
CF Disponibilités | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 609.00 | 104 779.00 | 825 832.00 | 930 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 708.00 | 138 291.00 | 858 417.00 | 996 708.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 253 538.00 | 253 538.00 | | 253 538.00 |
DH Report à nouveau | -628 935.00 | -45 603.00 | | -628 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 885.00 | -583 332.00 | | -291 885.00 |
DL TOTAL (I) | -642 532.00 | -350 647.00 | | -642 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 237 785.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 687.00 | 13 486.00 | | 35 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 377.00 | 263 049.00 | | 90 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 903.00 | 394 378.00 | | 259 903.00 |
EA Autres dettes | 1 114 730.00 | 123 260.00 | | 1 114 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 949.00 | 1 031 958.00 | | 1 500 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 417.00 | 681 311.00 | | 858 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 064.00 | | 18 035.00 | 93 064.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 134.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 29 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 66 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 095.00 | | 1 826.00 | 25 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 027.00 | | 16 209.00 | 58 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 988.00 | 1 525.00 | | 31 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 047.00 | 1 525.00 | | 22 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 280.00 | 31 641.00 | 69 143.00 | 142 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 280.00 | 31 641.00 | 69 143.00 | 142 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 280.00 | 31 641.00 | 69 143.00 | 142 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 377.00 | 90 377.00 | | 90 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 618.00 | 46 618.00 | | 46 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 852.00 | 88 852.00 | | 88 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114 730.00 | 208 342.00 | | 1 114 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 134.00 | | 29 134.00 | 29 134.00 |
UX Autres créances clients | 608 986.00 | 608 986.00 | | 608 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 892.00 | | 149 892.00 | 149 892.00 |
VB T. V. A. | 74 047.00 | 51 791.00 | 22 256.00 | 74 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 35 687.00 | | | 35 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 435.00 | 679 154.00 | 201 282.00 | 880 435.00 |
VW T.V.A. | 114 841.00 | 114 841.00 | | 114 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 949.00 | 558 873.00 | | 1 500 949.00 |