| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AP Constructions | 227 827.00 | 194 810.00 | 33 017.00 | 227 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 875.00 | 9 297.00 | 1 578.00 | 10 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 543.00 | 22 448.00 | 1 095.00 | 23 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 405.00 | 226 554.00 | 1 310 851.00 | 1 537 405.00 |
BT Marchandises | 117 155.00 | | 117 155.00 | 117 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 134.00 | | 67 134.00 | 67 134.00 |
BZ Autres créances | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 546.00 | | 122 546.00 | 122 546.00 |
CF Disponibilités | 609 926.00 | | 609 926.00 | 609 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 988.00 | | 922 988.00 | 922 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 393.00 | 226 554.00 | 2 233 838.00 | 2 460 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 1 353 916.00 | 1 214 802.00 | | 1 353 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 234.00 | 199 114.00 | | 234 234.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 150.00 | 1 919 916.00 | | 2 094 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 178 456.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 357.00 | 75 095.00 | | 83 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 742.00 | 46 367.00 | | 55 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 688.00 | 299 918.00 | | 139 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 838.00 | 2 219 834.00 | | 2 233 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 589.00 | | | 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 101.00 | | 7 304.00 | 1 530 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 537 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 941.00 | | 7 304.00 | 254 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 866.00 | 14 689.00 | | 211 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 866.00 | 14 689.00 | | 211 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 357.00 | 83 357.00 | | 83 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 67 134.00 | 67 134.00 | | 67 134.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 520.00 | 73 520.00 | | 73 520.00 |
VW T.V.A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 688.00 | 139 688.00 | | 139 688.00 |