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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 368.00 | 18 993.00 | 375.00 | 19 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 368.00 | 18 993.00 | 375.00 | 19 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 515.00 | 2 168.00 | 20 347.00 | 22 515.00 |
BZ Autres créances | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CF Disponibilités | 53 669.00 | | 53 669.00 | 53 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 834.00 | 2 168.00 | 84 666.00 | 86 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 202.00 | 21 162.00 | 85 041.00 | 106 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
DH Report à nouveau | | 14 491.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 219.00 | 17 734.00 | | 7 219.00 |
DL TOTAL (I) | 20 444.00 | 43 225.00 | | 20 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 939.00 | 38 838.00 | | 26 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 759.00 | 9 289.00 | | 9 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 745.00 | 19 954.00 | | 16 745.00 |
EA Autres dettes | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 596.00 | 68 147.00 | | 64 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 041.00 | 111 372.00 | | 85 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 596.00 | 68 147.00 | | 64 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 939.00 | | | 26 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 107 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 168.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -127.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 812.00 | | | 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 029.00 | 136 296.00 | | 110 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 810.00 | 118 562.00 | | 102 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 219.00 | 17 734.00 | | 7 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 494.00 | 500.00 | 18 993.00 | 18 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 494.00 | 500.00 | 18 993.00 | 18 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
UX Autres créances clients | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
VI Groupe et associés | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 596.00 | 64 596.00 | | 64 596.00 |