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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 377.00 | 11 718.00 | 2 659.00 | 14 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 109.00 | 72 072.00 | 94 037.00 | 166 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 721.00 | 83 790.00 | 99 932.00 | 183 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 862.00 | 2 678.00 | 304 184.00 | 306 862.00 |
BZ Autres créances | 71 776.00 | | 71 776.00 | 71 776.00 |
CF Disponibilités | 587 114.00 | | 587 114.00 | 587 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 752.00 | 2 678.00 | 963 074.00 | 965 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 473.00 | 86 468.00 | 1 063 006.00 | 1 149 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 465 362.00 | | | 465 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 422.00 | | | 51 422.00 |
DL TOTAL (I) | 681 784.00 | | | 681 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 237.00 | | | 82 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 661.00 | | | 137 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 439.00 | | | 147 439.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 221.00 | | | 381 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 006.00 | | | 1 063 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 221.00 | | | 381 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 660.00 | | 21 719.00 | 164 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 657.00 | 183 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 657.00 | 180 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 472.00 | | 21 671.00 | 161 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 188.00 | | 48.00 | 3 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 916.00 | 27 714.00 | 1 841.00 | 57 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 916.00 | 27 714.00 | 1 841.00 | 57 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 661.00 | 137 661.00 | | 137 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 560.00 | 243 560.00 | | 243 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 638.00 | 378 638.00 | | 378 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 874.00 | 378 638.00 | 3 236.00 | 381 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 221.00 | 381 221.00 | | 381 221.00 |