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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 604.00 | 21 342.00 | 13 262.00 | 34 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 663.00 | 46 840.00 | 13 824.00 | 60 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 161 117.00 | 69 032.00 | 92 086.00 | 161 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BZ Autres créances | 22 901.00 | | 22 901.00 | 22 901.00 |
CF Disponibilités | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 764.00 | | 41 764.00 | 41 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 881.00 | 69 032.00 | 133 849.00 | 202 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 37 558.00 | 32 723.00 | | 37 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 933.00 | 4 836.00 | | -3 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 754.00 | | |
DL TOTAL (I) | 40 226.00 | 44 912.00 | | 40 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 378.00 | 33 646.00 | | 29 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 638.00 | 2 588.00 | | 2 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 039.00 | 19 958.00 | | 26 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 706.00 | 35 549.00 | | 26 706.00 |
EA Autres dettes | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 624.00 | 91 741.00 | | 93 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 849.00 | 136 653.00 | | 133 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 462.00 | | 334 462.00 | 334 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 462.00 | | 334 462.00 | 334 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 754.00 | 1 621.00 | | 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754.00 | 1 621.00 | | 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 86.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527.00 | 1 535.00 | | 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -2 400.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 497.00 | 468 704.00 | | 358 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 429.00 | 463 868.00 | | 362 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 933.00 | 4 836.00 | | -3 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 616.00 | | | 162 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 850.00 | | | 65 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 616.00 | | | 96 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 375.00 | 12 657.00 | 4 000.00 | 60 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 525.00 | 12 657.00 | 4 000.00 | 59 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 209.00 | 17 253.00 | 11 956.00 | 29 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 624.00 | 81 668.00 | 11 956.00 | 93 624.00 |