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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 884.00 | 1 735.00 | 148.00 | 1 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 379.00 | 86 836.00 | 2 542.00 | 89 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 278.00 | 88 571.00 | 3 706.00 | 92 278.00 |
BZ Autres créances | 199 471.00 | | 199 471.00 | 199 471.00 |
CF Disponibilités | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 875.00 | | 291 875.00 | 291 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 153.00 | 88 571.00 | 295 581.00 | 384 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
DG Autres réserves | 60 531.00 | 53 924.00 | | 60 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 414.00 | 46 606.00 | | 5 414.00 |
DL TOTAL (I) | 93 005.00 | 127 591.00 | | 93 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 667.00 | 26 222.00 | | 53 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 039.00 | 51 241.00 | | 110 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 274.00 | 45 771.00 | | 38 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 575.00 | 125 376.00 | | 202 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 581.00 | 252 968.00 | | 295 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 575.00 | 125 377.00 | | 202 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 187.00 | | 577 187.00 | 577 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 187.00 | | 577 187.00 | 577 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 597.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 683.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 164 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 164 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 114 551.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 49 589.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 783.00 | 755 699.00 | | 590 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 369.00 | 709 092.00 | | 585 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 414.00 | 46 607.00 | | 5 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 648.00 | | 630.00 | 91 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 633.00 | | 630.00 | 90 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 889.00 | 1 683.00 | | 86 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 889.00 | 1 683.00 | | 86 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 295.00 | 110 295.00 | | 110 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 224.00 | | | 79 224.00 |
VB T. V. A. | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
VC Groupe et associés | 153 421.00 | | | 153 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 668.00 | 53 668.00 | | 53 668.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 979.00 | 137 559.00 | 154 421.00 | 291 979.00 |
VW T.V.A. | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 576.00 | 202 576.00 | | 202 576.00 |