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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 632 463.00 | 222 319.00 | 410 145.00 | 632 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 841.00 | 45 796.00 | 25 045.00 | 70 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 105 528.00 | 270 339.00 | 835 189.00 | 1 105 528.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
BZ Autres créances | 135 486.00 | | 135 486.00 | 135 486.00 |
CF Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 639.00 | | 151 639.00 | 151 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 167.00 | 270 339.00 | 986 828.00 | 1 257 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 200.00 | 235 200.00 | | 235 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 8 964.00 | 8 963.00 | | 8 964.00 |
DH Report à nouveau | -115 603.00 | | | -115 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 217.00 | -115 601.00 | | -89 217.00 |
DL TOTAL (I) | 54 744.00 | 143 962.00 | | 54 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 336 866.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400 279.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 313.00 | 540 344.00 | | 16 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 712.00 | 60 478.00 | | 18 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 998.00 | | |
EA Autres dettes | 897 059.00 | 4 430.00 | | 897 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 084.00 | 1 365 395.00 | | 932 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 828.00 | 1 509 357.00 | | 986 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3.00 | | -3.00 | -3.00 |
FD Production vendue biens | -29.00 | | -29.00 | -29.00 |
FG Production vendue services | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -359 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 357 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 396.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 879.00 | 1 882 988.00 | | 34 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 096.00 | 1 998 589.00 | | 124 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 217.00 | -115 601.00 | | -89 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 006.00 | | | 1 138 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 478.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 478.00 | 1 105 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 528.00 | | | 705 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 942.00 | 36 396.00 | | 233 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 942.00 | 36 396.00 | | 233 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897 059.00 | 897 059.00 | | 897 059.00 |
UX Autres créances clients | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 804.00 | | | 309 804.00 |
VP Divers | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 434.00 | 151 434.00 | | 151 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 084.00 | 932 084.00 | | 932 084.00 |