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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 624 687.00 | | 4 624 687.00 | 4 624 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 477.00 | 423 458.00 | 34 019.00 | 457 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708 141.00 | 1 317 199.00 | 390 941.00 | 1 708 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 795.00 | | 74 795.00 | 74 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 865 100.00 | 1 740 658.00 | 5 124 443.00 | 6 865 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 147 925.00 | 38 294.00 | 1 109 631.00 | 1 147 925.00 |
CF Disponibilités | 88 421.00 | | 88 421.00 | 88 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 870.00 | 38 294.00 | 1 212 575.00 | 1 250 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 115 970.00 | 1 778 952.00 | 6 337 018.00 | 8 115 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 647 986.00 | 517 731.00 | | 647 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -754 992.00 | 130 255.00 | | -754 992.00 |
DL TOTAL (I) | -96 006.00 | 658 986.00 | | -96 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 256.00 | 87 298.00 | | 95 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 256.00 | 87 298.00 | | 95 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 301.00 | | | 200 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 252 377.00 | 3 212 390.00 | | 3 252 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 801.00 | 2 021 676.00 | | 2 368 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 229.00 | 335 541.00 | | 509 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 059.00 | 17 177.00 | | 7 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 337 768.00 | 5 586 783.00 | | 6 337 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 337 018.00 | 6 333 067.00 | | 6 337 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 189 962.00 | | 1 189 962.00 | 1 189 962.00 |
FG Production vendue services | 164 853.00 | | 164 853.00 | 164 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 815.00 | | 1 354 815.00 | 1 354 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 958.00 | |
GE Autres charges | | | 3 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -729 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -757 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 384.00 | 1 444.00 | | 3 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 384.00 | 1 444.00 | | 3 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 246.00 | 1 444.00 | | 2 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 968.00 | 3 472 692.00 | | 1 401 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 960.00 | 3 342 437.00 | | 2 156 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -754 992.00 | 130 255.00 | | -754 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 852 168.00 | | 25 884.00 | 6 852 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 952.00 | 6 865 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 624 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 952.00 | 2 165 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 624 687.00 | | | 4 624 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 152 686.00 | | 25 884.00 | 2 152 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 795.00 | | | 74 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 952.00 | 107 042.00 | 16 336.00 | 1 649 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 952.00 | 107 042.00 | 16 336.00 | 1 649 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 298.00 | 7 958.00 | | 87 298.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 294.00 | | | 38 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 294.00 | | | 38 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 592.00 | 7 958.00 | | 125 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 371 363.00 | | 2 371 363.00 | 2 371 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 801.00 | 125 199.00 | 2 243 602.00 | 2 368 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 526.00 | 233 526.00 | | 233 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 482.00 | 102 499.00 | 43 983.00 | 146 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 795.00 | | 74 795.00 | 74 795.00 |
VB T. V. A. | 93 411.00 | 93 411.00 | | 93 411.00 |
VC Groupe et associés | 881 014.00 | | 881 014.00 | 881 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 54 369.00 | 54 369.00 | | 54 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 221.00 | 129 221.00 | | 129 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 131.00 | 119 131.00 | | 119 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 411.00 | 269 602.00 | 955 810.00 | 1 225 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 456 754.00 | 590 746.00 | 4 866 007.00 | 5 456 754.00 |