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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 728.00 | 18 364.00 | 13 364.00 | 31 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 492.00 | 18 364.00 | 21 129.00 | 39 492.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877 022.00 | 24 883.00 | 1 852 139.00 | 1 877 022.00 |
BZ Autres créances | 215 405.00 | | 215 405.00 | 215 405.00 |
CF Disponibilités | 236 061.00 | | 236 061.00 | 236 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 262.00 | 24 883.00 | 2 329 379.00 | 2 354 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 755.00 | 43 247.00 | 2 350 508.00 | 2 393 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 292 013.00 | 445 793.00 | | 292 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 563.00 | 596 219.00 | | 297 563.00 |
DL TOTAL (I) | 617 075.00 | 1 069 513.00 | | 617 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 274.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 854.00 | 485 166.00 | | 1 368 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 609.00 | 399 380.00 | | 324 609.00 |
EA Autres dettes | 39 747.00 | 9 442.00 | | 39 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 433.00 | 894 262.00 | | 1 733 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 508.00 | 1 963 774.00 | | 2 350 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 433.00 | 894 262.00 | | 1 733 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 274.00 | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 968 837.00 | 479 467.00 | 13 448 304.00 | 12 968 837.00 |
FG Production vendue services | 184 589.00 | | 184 589.00 | 184 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 153 426.00 | 479 467.00 | 13 632 893.00 | 13 153 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 666 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 849 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 883.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 246 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 093.00 | 246 416.00 | | 123 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 666 971.00 | 11 167 409.00 | | 13 666 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 369 408.00 | 10 571 190.00 | | 13 369 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 563.00 | 596 219.00 | | 297 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 812.00 | | 7 493.00 | 33 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 7 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 812.00 | 39 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 735.00 | 31 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 987.00 | | 7 476.00 | 25 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 824.00 | | 17.00 | 7 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 571.00 | 2 527.00 | 1 735.00 | 17 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 571.00 | 2 527.00 | 1 735.00 | 17 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 368 854.00 | 1 368 854.00 | | 1 368 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 609.00 | 324 609.00 | | 324 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 747.00 | 39 747.00 | | 39 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 877 022.00 | 1 877 022.00 | | 1 877 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 405.00 | 215 405.00 | | 215 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 966.00 | 2 118 201.00 | 7 765.00 | 2 125 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 433.00 | 1 733 433.00 | | 1 733 433.00 |