| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744 558.00 | 525 158.00 | 219 400.00 | 744 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 690.00 | 35 611.00 | 6 079.00 | 41 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 540.00 | 10 873.00 | 668.00 | 11 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 244.00 | 573 096.00 | 227 148.00 | 800 244.00 |
BT Marchandises | 193 587.00 | | 193 587.00 | 193 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 032.00 | | 56 032.00 | 56 032.00 |
BZ Autres créances | 55 534.00 | | 55 534.00 | 55 534.00 |
CF Disponibilités | 210 201.00 | | 210 201.00 | 210 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 354.00 | | 515 354.00 | 515 354.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 72 414.00 | | 72 414.00 | 72 414.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 434.00 | 573 096.00 | 815 339.00 | 1 388 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 510.00 | | | 311 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 470 490.00 | | | 1 470 490.00 |
DH Report à nouveau | -1 449 031.00 | | | -1 449 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 538.00 | | | -219 538.00 |
DL TOTAL (I) | 113 431.00 | | | 113 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 423.00 | | | 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 423.00 | | | 423.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 408 429.00 | | | 408 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 410.00 | | | 109 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 384.00 | | | 137 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 485.00 | | | 701 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 339.00 | | | 815 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 485.00 | | | 701 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 254.00 | 35 033.00 | 906 288.00 | 871 254.00 |
FG Production vendue services | 37 868.00 | | 37 868.00 | 37 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 122.00 | 35 033.00 | 944 156.00 | 909 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846.00 | | | 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 749.00 | | | 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 824.00 | | | 1 309 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 363.00 | | | 1 529 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 538.00 | | | -219 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 244.00 | | 60 000.00 | 1 267 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 002.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 527 000.00 | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 000.00 | 800 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 012.00 | | 60 000.00 | 686 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 230.00 | | | 53 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 002.00 | | | 528 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120.00 | 303.00 | | 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 658.00 | | 336 658.00 | 336 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 778.00 | 303.00 | 336 658.00 | 336 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 629.00 | 419 629.00 | | 419 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 410.00 | 109 410.00 | | 109 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 384.00 | 137 384.00 | | 137 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 56 032.00 | | | 56 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | | | 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 877.00 | | | 877.00 |
VB T. V. A. | 44 785.00 | | | 44 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 568.00 | 111 566.00 | 1 002.00 | 112 568.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 485.00 | 701 485.00 | | 701 485.00 |