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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
AP Constructions | 60 214.00 | 43 235.00 | 16 979.00 | 60 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 985.00 | 88 616.00 | 63 369.00 | 151 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 601.00 | 13 436.00 | 4 165.00 | 17 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 523.00 | | 36 523.00 | 36 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 970.00 | | 28 970.00 | 28 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 081.00 | 156 075.00 | 150 006.00 | 306 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 039.00 | | 77 039.00 | 77 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 818.00 | | 591 818.00 | 591 818.00 |
BZ Autres créances | 177 655.00 | | 177 655.00 | 177 655.00 |
CF Disponibilités | 134 114.00 | | 134 114.00 | 134 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 796.00 | | 981 796.00 | 981 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 877.00 | 156 075.00 | 1 131 802.00 | 1 287 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 163 690.00 | 161 249.00 | | 163 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 764.00 | 92 441.00 | | 101 764.00 |
DL TOTAL (I) | 281 953.00 | 270 190.00 | | 281 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 319.00 | 96 623.00 | | 37 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 503.00 | 265 818.00 | | 403 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 043.00 | 134 351.00 | | 157 043.00 |
EA Autres dettes | 237 181.00 | 4 899.00 | | 237 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 848.00 | 501 691.00 | | 849 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 802.00 | 771 881.00 | | 1 131 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 250.00 | 464 372.00 | | 824 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 401 679.00 | | 401 679.00 | 401 679.00 |
FG Production vendue services | 1 322 155.00 | | 1 322 155.00 | 1 322 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 834.00 | | 1 723 834.00 | 1 723 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 682.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 255.00 | 28 148.00 | | 28 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 263.00 | 1 534 254.00 | | 1 835 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 500.00 | 1 441 813.00 | | 1 733 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 764.00 | 92 441.00 | | 101 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 498.00 | | 75 898.00 | 251 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 175.00 | 28 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 316.00 | 306 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 141.00 | 266 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 653.00 | | 74 812.00 | 203 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 058.00 | | 1 087.00 | 37 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 750.00 | 16 681.00 | 8 356.00 | 147 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 962.00 | 16 681.00 | 8 356.00 | 136 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 503.00 | 403 503.00 | | 403 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 181.00 | 237 181.00 | | 237 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 970.00 | 1.00 | 28 969.00 | 28 970.00 |
UX Autres créances clients | 591 818.00 | 591 818.00 | | 591 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VB T. V. A. | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 319.00 | 11 721.00 | 25 598.00 | 37 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
VP Divers | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 230.00 | 123 230.00 | | 123 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 612.00 | 770 643.00 | 28 969.00 | 799 612.00 |
VW T.V.A. | 104 413.00 | 104 413.00 | | 104 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 848.00 | 824 250.00 | 25 598.00 | 849 848.00 |