| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 763.00 | 38 188.00 | 24 576.00 | 62 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 576.00 | 23 917.00 | 45 658.00 | 69 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 575.00 | 59 365.00 | 58 210.00 | 117 575.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 225 401.00 | | 225 401.00 | 225 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 571.00 | | 125 571.00 | 125 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 449.00 | 1 148 199.00 | 1 088 250.00 | 2 236 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 681.00 | | 1 676 681.00 | 1 676 681.00 |
BZ Autres créances | 452 418.00 | | 452 418.00 | 452 418.00 |
CF Disponibilités | 743 686.00 | | 743 686.00 | 743 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 457.00 | | 44 457.00 | 44 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 917 243.00 | | 2 917 243.00 | 2 917 243.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 156 036.00 | 1 148 199.00 | 4 007 837.00 | 5 156 036.00 |
CU Autres participations | 122 147.00 | 86 761.00 | 35 387.00 | 122 147.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 513 417.00 | 939 969.00 | 573 447.00 | 1 513 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 226 940.00 | 1 003 530.00 | | 1 226 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 470 394.00 | 2 772 930.00 | | 4 470 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
DH Report à nouveau | -3 818 927.00 | -1 675 189.00 | | -3 818 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 690 070.00 | -2 143 738.00 | | -2 690 070.00 |
DL TOTAL (I) | -770 344.00 | -1 147.00 | | -770 344.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 150 593.00 | | |
DN Avances conditionnées | 879 159.00 | 463 500.00 | | 879 159.00 |
DO TOTAL (II) | 879 159.00 | 614 093.00 | | 879 159.00 |
DP Provisions pour risques | 620 054.00 | 346 607.00 | | 620 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 620 054.00 | 346 607.00 | | 620 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860 342.00 | 1 338 527.00 | | 1 860 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 964.00 | 7 774.00 | | 14 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 280.00 | 514 872.00 | | 862 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 381.00 | 244 701.00 | | 541 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 278 968.00 | 2 106 127.00 | | 3 278 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 837.00 | 3 065 680.00 | | 4 007 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 968.00 | 858 126.00 | | 1 418 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 527.00 | | 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 682.00 | | | 1 745 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 101 140.00 | | | 1 101 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 236 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 513 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 763.00 | | | 62 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 054.00 | | | 165 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 724.00 | | | 416 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 414.00 | 148 025.00 | | 913 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 836 488.00 | 103 481.00 | | 836 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 948.00 | 13 239.00 | | 24 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 977.00 | 31 305.00 | | 51 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 280.00 | 862 280.00 | | 862 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 401.00 | | | 225 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 571.00 | | | 125 571.00 |
UX Autres créances clients | 1 676 681.00 | | | 1 676 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 860 000.00 | | 1 339 309.00 | 1 860 000.00 |
VP Divers | 452 418.00 | | | 452 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541 381.00 | 541 381.00 | | 541 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 457.00 | | | 44 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 524 528.00 | 2 173 556.00 | 350 972.00 | 2 524 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 278 968.00 | 1 418 968.00 | 1 339 309.00 | 3 278 968.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |