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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 174.00 | 1 053 457.00 | 132 717.00 | 1 186 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 468.00 | | 155 468.00 | 155 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 095.00 | 1 075 982.00 | 302 113.00 | 1 378 095.00 |
BT Marchandises | 587 413.00 | | 587 413.00 | 587 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 150.00 | | 1 592 150.00 | 1 592 150.00 |
BZ Autres créances | 5 238 853.00 | 4 226.00 | 5 234 627.00 | 5 238 853.00 |
CF Disponibilités | 81 719.00 | | 81 719.00 | 81 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 518 384.00 | 4 226.00 | 7 514 158.00 | 7 518 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 896 479.00 | 1 080 208.00 | 7 816 271.00 | 8 896 479.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 675 443.00 | 675 443.00 | | 675 443.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
DH Report à nouveau | -918 667.00 | -1 246 731.00 | | -918 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 375 257.00 | 328 064.00 | | 5 375 257.00 |
DL TOTAL (I) | 5 457 841.00 | 82 584.00 | | 5 457 841.00 |
DP Provisions pour risques | 111 518.00 | 807 535.00 | | 111 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 518.00 | 807 535.00 | | 111 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 220.00 | 27 141.00 | | 19 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 816 945.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 640.00 | 866 034.00 | | 1 337 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 677.00 | 749 112.00 | | 887 677.00 |
EA Autres dettes | 2 375.00 | 1 710.00 | | 2 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 912.00 | 2 460 941.00 | | 2 246 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 816 271.00 | 3 351 060.00 | | 7 816 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 912.00 | 2 460 941.00 | | 2 246 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 220.00 | 27 141.00 | | 19 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 094 811.00 | 650 269.00 | 4 745 080.00 | 4 094 811.00 |
FG Production vendue services | 53 187.00 | 3 710 617.00 | 3 763 804.00 | 53 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 147 998.00 | 4 360 886.00 | 8 508 884.00 | 4 147 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 290 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 010 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 226.00 | |
GE Autres charges | | | 10 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 955 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 335 783.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 335 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 868 549.00 | 5 000.00 | | 3 868 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 868 549.00 | 5 000.00 | | 3 868 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 731.00 | 48 192.00 | | -3 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 269.00 | 48 192.00 | | 86 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 782 280.00 | -43 192.00 | | 3 782 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -257 857.00 | | | -257 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 159 785.00 | 8 052 075.00 | | 13 159 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 784 528.00 | 7 724 010.00 | | 7 784 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 375 257.00 | 328 064.00 | | 5 375 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 779.00 | | 15 367.00 | 2 496 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 155 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 134 050.00 | 1 378 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 918.00 | 22 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 018 132.00 | 1 200 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 443.00 | | | 48 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 204 306.00 | | 13 928.00 | 2 204 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 029.00 | | 1 439.00 | 244 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832 087.00 | 186 366.00 | 1 044 051.00 | 1 832 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 443.00 | | 25 918.00 | 48 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783 644.00 | 186 366.00 | 1 018 133.00 | 1 783 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 807 535.00 | | 696 017.00 | 807 535.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 148 962.00 | | 47 382.00 | 148 962.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 813.00 | 4 226.00 | 17 813.00 | 17 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 774.00 | 4 226.00 | 65 194.00 | 166 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 974 309.00 | 4 226.00 | 761 211.00 | 974 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 226.00 | 761 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 640.00 | 1 337 640.00 | | 1 337 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 003.00 | 501 003.00 | | 501 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 247.00 | 252 247.00 | | 252 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 468.00 | 105 468.00 | 50 000.00 | 155 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 592 150.00 | 1 592 150.00 | | 1 592 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VB T. V. A. | 116 971.00 | 116 971.00 | | 116 971.00 |
VC Groupe et associés | 4 783 624.00 | 4 783 624.00 | | 4 783 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 831.00 | 92 831.00 | | 92 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 378.00 | 233 378.00 | | 233 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 004 720.00 | 6 954 720.00 | 50 000.00 | 7 004 720.00 |
VW T.V.A. | 121 508.00 | 121 508.00 | | 121 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 912.00 | 2 246 912.00 | | 2 246 912.00 |