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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 342.00 | 12 899.00 | 293 443.00 | 306 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 465.00 | 3 150.00 | 314.00 | 3 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 245.00 | | 269 245.00 | 269 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 015.00 | | 400 015.00 | 400 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 153.00 | 16 049.00 | 1 332 104.00 | 1 348 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
BZ Autres créances | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 080.00 | | 33 080.00 | 33 080.00 |
CF Disponibilités | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 732.00 | | 67 732.00 | 67 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 885.00 | 16 049.00 | 1 399 835.00 | 1 415 885.00 |
CU Autres participations | 369 086.00 | | 369 086.00 | 369 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 580 430.00 | 474 542.00 | | 580 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 829.00 | 105 888.00 | | 424 829.00 |
DK Provisions réglementées | 10 281.00 | 10 046.00 | | 10 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 291.00 | 604 226.00 | | 1 029 291.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 28 657.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 544.00 | 48 292.00 | | 52 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 742.00 | | 1 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 292.00 | 5 183.00 | | 5 292.00 |
EA Autres dettes | 9 663.00 | 17 080.00 | | 9 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 545.00 | 100 955.00 | | 370 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 835.00 | 705 181.00 | | 1 399 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 310.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | -310.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 442.00 | 15 609.00 | | 10 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 414.00 | 155 816.00 | | 482 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 585.00 | 49 928.00 | | 57 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 829.00 | 105 888.00 | | 424 829.00 |