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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 197.00 | | 209 197.00 | 209 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 317.00 | | 392 317.00 | 392 317.00 |
CF Disponibilités | 84 628.00 | | 84 628.00 | 84 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 628.00 | | 84 628.00 | 84 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 946.00 | | 476 946.00 | 476 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 197.00 | | | 209 197.00 |
CU Autres participations | 183 120.00 | | 183 120.00 | 183 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 294 191.00 | 208 067.00 | | 294 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 682.00 | 86 124.00 | | 56 682.00 |
DL TOTAL (I) | 471 874.00 | 415 192.00 | | 471 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 529.00 | 2 624.00 | | 3 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 071.00 | 4 166.00 | | 5 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 946.00 | 419 358.00 | | 476 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 484.00 | 88 927.00 | | 59 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801.00 | 2 803.00 | | 2 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 682.00 | 86 124.00 | | 56 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 833.00 | 59 484.00 | | 332 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 833.00 | 59 484.00 | | 332 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 197.00 | 209 197.00 | | 209 197.00 |
VI Groupe et associés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 197.00 | 209 197.00 | | 209 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
ST Autres comptes | 180.00 | | | 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |