| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 641.00 | 696.00 | 944.00 | 1 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 696.00 | | 231 696.00 | 231 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391.00 | 1 446.00 | 944.00 | 2 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 076.00 | 15 950.00 | 3 126.00 | 19 076.00 |
BZ Autres créances | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 633.00 | | 61 633.00 | 61 633.00 |
CF Disponibilités | 65 452.00 | | 65 452.00 | 65 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 430.00 | 15 950.00 | 138 480.00 | 154 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 821.00 | 17 396.00 | 139 425.00 | 156 821.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 73 590.00 | 83 180.00 | | 73 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 523.00 | -9 590.00 | | 36 523.00 |
DL TOTAL (I) | 111 213.00 | 74 690.00 | | 111 213.00 |
DP Provisions pour risques | 68 550.00 | 19 971.00 | | 68 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 550.00 | 19 971.00 | | 68 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 035.00 | 535.00 | | 3 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 270.00 | 11 224.00 | | 11 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 906.00 | 3 126.00 | | 13 906.00 |
EA Autres dettes | 123 918.00 | 6.00 | | 123 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 211.00 | 16 270.00 | | 28 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 425.00 | 90 960.00 | | 139 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 990.00 | 27 728.00 | | 190 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 198.00 | | 91 198.00 | 91 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 198.00 | | 91 198.00 | 91 198.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 950.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 644.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 697.00 | 1 728.00 | | 2 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 697.00 | 1 729.00 | | 2 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 697.00 | -1 084.00 | | -2 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 831.00 | 28 230.00 | | 92 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 308.00 | 37 821.00 | | 56 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 523.00 | -9 590.00 | | 36 523.00 |