| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 140.00 | 16 777.00 | 8 363.00 | 25 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 935.00 | 82 036.00 | 28 900.00 | 110 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 077.00 | 98 813.00 | 125 264.00 | 224 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 348 022.00 | | 348 022.00 | 348 022.00 |
BZ Autres créances | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
CF Disponibilités | 33 841.00 | | 33 841.00 | 33 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 657.00 | | 405 657.00 | 405 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 734.00 | 98 813.00 | 530 921.00 | 629 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 158 537.00 | 116 276.00 | | 158 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 044.00 | 42 261.00 | | 107 044.00 |
DL TOTAL (I) | 274 381.00 | 167 337.00 | | 274 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 186.00 | 19 918.00 | | 3 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 771.00 | 52 606.00 | | 60 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 237.00 | 39 759.00 | | 66 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 346.00 | 82 151.00 | | 106 346.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 540.00 | 224 434.00 | | 256 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 921.00 | 391 771.00 | | 530 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 224 434.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 60 771.00 | | | 60 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 898 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 898 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 982.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 565.00 | 409.00 | | 1 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 565.00 | 409.00 | | 1 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507.00 | -409.00 | | 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 240.00 | 9 229.00 | | 40 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 176.00 | 710 737.00 | | 903 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 132.00 | 668 476.00 | | 796 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 044.00 | 42 261.00 | | 107 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 451.00 | | 19 626.00 | 206 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 224 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 136 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 449.00 | | 19 626.00 | 118 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 831.00 | 21 982.00 | 2 000.00 | 78 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 831.00 | 21 982.00 | 2 000.00 | 78 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
UX Autres créances clients | 348 022.00 | 348 022.00 | | 348 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VB T. V. A. | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 818.00 | 371 816.00 | 18 002.00 | 389 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |